财务公司关于银行询证函业务的公告

各单位：

根据财政部、银保监会《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号，以下简称《通知》）相关规定，现对航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）询证函业务相关事项公告如下：

一、业务范围

银行询证函业务是指会计师事务所在执行审计过程中，在获取被审计单位授权后，以被审计单位名义向财务公司发送询证函，财务公司查询、核对相关信息并直接提供书面回函的业务。函证范围及要求应符合《通知》的相关规定。

二、纸质函证受理及回函方式

1.财务公司函证由财务公司结算部集中处理，来函可通过邮寄的方式或直接上门办理。邮寄地址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层结算部收 010-58931089

2.银行询证函格式应符合《通知》相关规定，对确定需函证但无内容的项目写“无”，对确定无需函证的项目请用斜线划掉，不应留白。函证的其他具体填写要求参见资管系统首页公告（关于办理询证函业务的公告）。

3.询证函抬头为航天科工财务有限责任公司，请勿填写为交行北京西区支行。

4.一份询证函只可填写一个函证基准日及一个单位，财务公司不受理一份询证函并列填写多个函证日期或多个单位（如分公司）的银行询证函。

5.银行询证函须加盖被审计单位预留印鉴或单位公章，并加盖骑缝章，不再强制要求加盖会计师事务所印鉴。

6.已办理直接归集的银行账户的函证受理银行为该账户的开户银行,此类账户在银行属于正常账户，是否资金归集请填写为“否”，函证最后的附表“资金归集（资金池或其他资金管理）账户具体信息”填写“无”或划斜线。财务公司不受理此类账户的询证函。

三、收费标准

财务公司询证函业务实行免费政策。

四、联系人及联系方式

函证业务联系人及电话：

王  兰  010-58931956

王晓叶  010-58930276

航天科工财务有限责任公司

2023年1月6日